11月26—30日，機械科學(xué)研究總院2012年度財務(wù)預決算工作會(huì )議在合肥召開(kāi)。此次會(huì )議的主要任務(wù)是布置2012年度財務(wù)決算管理及報表編制工作，落實(shí)企業(yè)內控建設、全面預算、資金集中管理等專(zhuān)項工作?？傇侯櫵厍倏倳?huì )計師、國資委監事會(huì )駐院監事趙石柱處長(cháng)、專(zhuān)項工作外聘中介機構負責人、各單位財務(wù)負責人及決算報表編制人員、負責企業(yè)內控及全面預算工作的部門(mén)負責人等近60人參加了會(huì )議。會(huì )議由總院財務(wù)管理部組織，會(huì )務(wù)工作得到了第一設計院的大力支持。
    會(huì )議主要包括資金集中管理、企業(yè)內控體系建設、財務(wù)決算管理和企業(yè)全面預算管理四部分專(zhuān)題內容。
一、布置總院資金集中管理工作，明確有關(guān)要求并培訓
    財務(wù)部趙海鷗部長(cháng)對開(kāi)展資金集中管理工作安排及要求進(jìn)行了布置。趙部長(cháng)對資金集中管理項目實(shí)施的背景作了簡(jiǎn)要介紹，并從總院資金集中管理的原則、總體建設目標、資金集中管理的模式及實(shí)施內容等方面詳細講解了資金集中管理信息系統建設方案，同時(shí)，提出了資金集中管理工作要求。
    為了配合總院資金集中管理工作的順利開(kāi)展，總院財務(wù)部制訂了《機械科學(xué)研究總院資金集中管理暫行辦法》及《機械科學(xué)研究總院銀行賬戶(hù)管理辦法》兩個(gè)配套管理辦法，財務(wù)部徐歡副部長(cháng)就辦法內容在會(huì )上進(jìn)行了宣講和征求意見(jiàn)。隨著(zhù)總院資金集中管理工作開(kāi)展的不斷深入，將會(huì )逐步出臺相關(guān)的配套管理辦法。
    總院資金集中管理工作聘請了深圳拜特科技股份有限公司為我們提供相關(guān)的技術(shù)和軟件支持。會(huì )上，拜特公司的項目負責人就資金管理理念、項目規劃和資金系統進(jìn)行了培訓，分享了已執行資金集中管理企業(yè)的成功案例。
二、全面推進(jìn)總院內部控制體系建設工作
    財務(wù)部趙海鷗部長(cháng)介紹了總院開(kāi)展內控體系建設工作情況，我院是從2012年8月份開(kāi)始已全面啟動(dòng)了內控體系建設工作，我院內部控制體系建設采用由總院統一規劃、自上而下、統籌推進(jìn)的工作方法，并按照“選擇試點(diǎn)、逐步推廣、總結經(jīng)驗、穩步推進(jìn)”的方式，擬用三年時(shí)間分步驟、分階段開(kāi)展，以最終實(shí)現基礎管理明顯增強、管理現代化水平明顯提升、管理創(chuàng )新機制明顯改善、綜合績(jì)效明顯提高的目標。同時(shí)，趙部長(cháng)分階段詳細介紹了內控體系建設總體安排，并明確了具體工作要求。
    總院還聘請深圳迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司協(xié)助我院開(kāi)展內部控制體系建設工作。會(huì )上，迪博公司的項目負責人就企業(yè)內部控制與全面風(fēng)險管理的基本理念、關(guān)系及作用等進(jìn)行了培訓。
三、 布置2012年度企業(yè)財務(wù)決算工作，明確有關(guān)要求
    根據財政部、國資委關(guān)于做好2012年度中央企業(yè)財務(wù)決算工作的要求，會(huì )議就2012年度企業(yè)財務(wù)決算的具體工作進(jìn)行了布置。要求各單位在狠抓會(huì )計核算水平和報表編制質(zhì)量的同時(shí)，針對經(jīng)濟運行中突出問(wèn)題，以降成本、增效益、提質(zhì)量、控風(fēng)險為重點(diǎn)，要下功夫推動(dòng)做好以下工作：一是，各類(lèi)成本費用項目的梳理和分析，嚴格開(kāi)支標準，進(jìn)一步完善成本費用控制措施；二是，要開(kāi)展債權債務(wù)核對，尤其是應收賬款清理催收，加快資金回流；三是，對存貨進(jìn)行全面的清查盤(pán)點(diǎn)，尤其是委托存放在企業(yè)外部的存貨要加強實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并完善管理措施；四是，規范各類(lèi)投資核算，加強低效無(wú)效投資清理。
    信永中和會(huì )計師事務(wù)所作為2012年總院決算審計機構，其負責人對我院2012年財務(wù)決算審計工作要求及安排作了介紹。詳細講解了2012年決算審計重點(diǎn)關(guān)注事項，并對2012年決算審計時(shí)間和進(jìn)度安排進(jìn)行了布置。
四、 布置2013年度企業(yè)全面預算工作
    財務(wù)部孫鳳玲副部長(cháng)對2013年企業(yè)全面預算工作進(jìn)行了布置，孫部長(cháng)分析了企業(yè)預算現狀及問(wèn)題，并通報了全面預算管理工作的開(kāi)展情況，提出了全面預算管理工作的要求，詳細講解了2013年企業(yè)預算的編制方法和內容。
    此外，本次會(huì )議還通報了財務(wù)快報的考核評比工作情況。按照會(huì )議日程安排，與會(huì )人員就資金集中管理工作、企業(yè)內部控制體系建設工作、2013年企業(yè)全面預算、2012年財務(wù)決算、總院財務(wù)信息考核評比工作進(jìn)行了分組討論，大家交流了心得體會(huì )，也提出了問(wèn)題建議，氣氛熱烈融洽。
    最后，顧總對會(huì )議進(jìn)行了總結。針對本次會(huì )議內容較多，顧總逐項進(jìn)行了梳理，并提出了工作要求：一是，隨著(zhù)企業(yè)業(yè)務(wù)規模的不斷做大，資金集中管理有助于控制風(fēng)險，提高資金使用效率，實(shí)現相關(guān)各方受益共贏(yíng)，各單位要提高認識，配合做好此項工作；二是，各單位應結合財務(wù)決算與報表評比工作，在切實(shí)提高報表編制質(zhì)量的同時(shí)，注重利用決算結果與企業(yè)業(yè)績(jì)考核、工資清算、納稅調整等工作緊密結合起來(lái)，進(jìn)一步細化工作措施；三是，各單位應按照總院統一部署組織做好企業(yè)內部控制體系建設工作，結合內控建設梳理自身制度及流程，查缺補漏，控制企業(yè)風(fēng)險，建立和完善科學(xué)的制度和流程。同時(shí)，明年應結合總院工作重點(diǎn)抓好采購業(yè)務(wù)和外包業(yè)務(wù)兩項工作，要在集中采購上下功夫；四是，強調業(yè)務(wù)預算是全面預算的基礎和起點(diǎn)，各單位應充分認識新形勢下全面預算管理的重要意義，堅持“業(yè)務(wù)驅動(dòng)財務(wù)”的模式，業(yè)務(wù)（企劃）部門(mén)應合理調配資源，切實(shí)做好業(yè)務(wù)預算的編制工作，確保全面預算編制的科學(xué)合理；五是，結合財政部近期開(kāi)展的國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效評價(jià)工作，相關(guān)單位要做好自我評估和評價(jià)，為以后爭取更多的國有資本經(jīng)營(yíng)預算項目打好基礎，樹(shù)立良好形象。最后，顧總要求與會(huì )人員回去后要向有關(guān)領(lǐng)導匯報，落實(shí)好各項工作。
    會(huì )議圓滿(mǎn)完成了各項日程。